ETFs de Ações Globais - Veja a Lista Completa
Inclusive salve esse post, porque algum dia você pode querer explorar alguns ativos mencionados aqui.
Primeiramente, antes de falar de ações, se você quer saber mais sobre ETFs de renda fixa especificamente, veja o artigo aqui abaixo:
Guia de ETFs de Renda Fixa (Bonds)
Vamos começar com um panorama do mercado externo de ETF's, salientando os principais números da industria. Este material é baseado em um estudo do JP Morgan chamado: "2023 J.P. Morgan Global ETF Handbook".
O total de ativos ETF sob gestão da industria (AUM) é de ~$ 10,1Tr globalmente, um aumento 5% frente a US$ 9,6 trilhões há um ano. A concentração é muito maior nos Estados Unidos e Europa, e, além disso, o número de ETFs listados globalmente cresceram para ~ 11.000 ( sendo quase 7.000 listados nos EUA e Europa).
Nos Estados Unidos, grande parte dos ativos é especifica para benchmarks e estilos.
Por outro lado, observando o mercado Europeu, podemos notar uma quantidade maior em produtos internacionais e renda fixa, enquanto na Ásia o património é mais focado no Japão e renda fixa também.
Analisando em termos de patrimônio, a indústria vem crescendo há décadas em praticamente todas as regiões do mundo.
Apesar da alta em todos os segmentos, podemos notar um crescimento maior em ações e renda fixa, comparada a outras classes de ativos.
O grande crescimento dos ETF’s demonstra que este produto tem ocupado o espaço principalmente da indústria de fundos tradicionais, chamados de fundos mútuos nos Estados Unidos, dada as maiores taxas e menores retornos que estes ativos apresentaram nos últimos anos.
Já olhando para as taxas de administração cobradas pelos ETF’s, que é o custo dos ativos, outra tendencia clara no mercado é a redução delas, nos mais diversos mercados, para menos de 0,5% ao ano.
Além disso, as taxas de ADM de produtos de renda fixa são menores do que ações, contudo, já se encontram muito próximas.
Analisando os principais players no mercado, temos os ETF’s da BlackRock chamados de iShares com 33% da industria, enquanto a Vanguard possui 29%.
Apesar do número menor de ativos sobre gestão, podemos notar que a State Street domina o volume de negociações de ETF’s nos EUA, com 36%, dada a especialidade dos produtos desta gestora.
Nos Estados Unidos, analisando por categoria, podemos notar um aumento dos ETFs Broad, ou seja, os indexados aos benchmarks, mas com um aumento expressivo em renda fixa e estilo.
Os ETF’s de renda fixa tem aumentando o patrimônio rapidamente nos últimos anos, com grande destaque para a emissão de ETF’s novos nos EUA.
Quebrando por produto, os ETFs corporativos e multi-setor representam boa parte da industria, mas o mercado demonstra maior diversificação.
Por fim, analisando os ETFs ESG, uma agenda importante para o mercado na última década, podemos notar uma grande concentração desta industria vinda da Europa, contudo, com um menor crescimento deste produto, principalmente nos Estados Unidos.
Agora vamos para a lista completa de ETF's Globais:
ETF’s específicos do mercado Americano (Estados Unidos):
ETF’s do mercado na China e Hong Kong:
ETF’s dos mercados emergentes:
ETF’s dos mercados desenvolvidos:
ETF’s de diferentes setores nos Estados Unidos:
ETF’s Temáticos (diversos temas):
ETF’s de commodities:
ETF’s de Renda fixa (um resumo dos principais ETFs da lista do outro artigo):
ETF's de moedas vs dollar US:
Lembrando que isso não é recomendação de compra!
Qualquer informação é apenas um resumo. Acesse os dados e os riscos completos de cada um investimentos para tomar qualquer decisão. Os investimentos mencionados podem não ser adequados para todos os investidores e não constitui uma recomendação em hipótese alguma.
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Um abraco!
-Guilherme R. R. Zanin, CFA.